VERDIPAPIRFONDET PLUSS USA AKSJE, Fornebu

Årsresultat230 162 762ikke oppgitt

Egenkapital655 938 10799,9 % av eiendelene

VERDIPAPIRFONDET PLUSS USA AKSJE er et verdipapirfond innen verdipapirfond, stiftet 2019.

Foretaket

Beløp i 1 000 krBeløp i kr

Post	2023	2022

Renteinntekter	499 440	225 499
Utbytte	6 997 742	6 184 585
Gevinst/tap ved realisasjon	79 075 434	16 733 878
Netto endring urealiserte kursgevinster/kurstap	148 337 786	−109 224 181
Andre porteføljeinntekter	93 950	26 590
Porteføljeresultat	235 004 352	−86 053 629
Forvaltningshonorar	4 833 015	4 248 149
Transaksjonskostnader	8 575	6 300
Forvaltningsresultat	−4 841 590	−4 254 449
Resultat før skatt	230 162 762	−90 308 078
Årsresultat	230 162 762	−90 308 078
Overført til/fra opptjent egenkapital	230 162 761	−90 308 077
Sum anvendelse	230 162 761	−90 308 077

Utenlandske verdipapirer til kostpris	362 958 515	427 399 623
Urealiserte kursgevinster	283 204 816	134 867 030
Sum verdipapirportefølje	646 163 331	562 266 653
Andre fordringer	497 985	469 917
Sum fordringer	497 985	469 917
Bankinnskudd	9 752 584	22 599 315
Sum eiendeler	656 413 900	585 335 885

Andelskapital til pålydende	313 725 304	392 813 387
Overkurs/underkurs	−80 040 054	78 026
Sum innskutt egenkapital	233 685 250	392 891 413
Opptjent egenkapital	422 252 857	192 090 095
Sum opptjent egenkapital	422 252 857	192 090 095
Sum egenkapital	655 938 107	584 981 508
Påløpt forvaltningshonorar	475 292	354 378
Annen gjeld	501	-
Sum annen gjeld	475 793	354 378
Sum egenkapital og gjeld	656 413 900	585 335 886
Sum gjeld	475 792	354 378

Nøkkeltall	2023	2022
Likviditetsgrad 1omløpsmidler / kortsiktig gjeld	-	-
Gjeldsgradgjeld / egenkapital	0,00	0,00
Totalrentabilitet(driftsresultat + finansinntekter) / gjennomsnittlig totalkapital	-	-
Driftsmargindriftsresultat / driftsinntekter	-	-
Resultatmarginårsresultat / driftsinntekter	-	-
Egenkapitalandelegenkapital / sum eiendeler	99,9 %	99,9 %