- Org.nr.
- 912 315 444
- Telefon
- 22 31 50 50
- Adresse
- c/o Storebrand Asset Management AS, Professor Kohts vei 9, 1366 Lysaker
- Bransje
- Verdipapirfond
Driftsresultat−811 696ikke oppgitt
Årsresultat40 404 876ikke oppgitt
Egenkapital768 095 720100,0 % av eiendelene
VERDIPAPIRFONDET SEB NOK LIQUIDITY FUND er et verdipapirfond innen verdipapirfond, stiftet 2013.
Omsetning, fem regnskapsår
Foretaket
- Organisasjonsnummer
- 912 315 444
- Organisasjonsform
- Verdipapirfond
- Status
- Aktiv per 19.08.2026
- Stiftet
- 05.08.2013
- Registrert
- 19.08.2013
- Adresse
- c/o Storebrand Asset Management AS, Professor Kohts vei 9, 1366 Lysaker
- Telefon
- 22 31 50 50
- Postadresse
- Postboks 484
- Kommune
- Bærum
- Næring
- 64.311 VerdipapirfondVerdipapirfond i Bærum (72)
- Aksjekapital
- Ikke oppgitt
- Ansatte
- Ikke oppgitt
- Hjemmeside
- www.storebrand.no/fond
Regnskap
Beløp i 1 000 krBeløp i kr
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Annen driftskostnad | 811 696 | 856 300 | 801 223 | 759 588 | 852 221 |
| Sum driftskostnader | 811 696 | 856 300 | 801 223 | 759 588 | 852 221 |
| Driftsresultat | −811 696 | −856 300 | −801 223 | −759 588 | −852 221 |
| Annen renteinntekt | - | - | - | - | 10 347 470 |
| Annen finansinntekt | 43 446 529 | 49 056 205 | 39 552 803 | 17 889 556 | - |
| Verdiendr. finansielle instrumenter, virkelig verdi | −346 705 | 3 590 273 | - | 860 395 | - |
| Sum finansinntekter | - | 46 804 007 | 43 143 076 | 18 749 951 | 10 347 470 |
| Verdireduksjon finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | - | - | - | - | 1 368 555 |
| Annen finanskostnad | 1 883 252 | 456 942 | 1 698 485 | 6 651 277 | 1 836 067 |
| Sum finanskostnader | - | 456 942 | 1 698 485 | 6 651 277 | 3 204 622 |
| Netto finans | 41 216 572 | 46 347 065 | 41 444 591 | 12 098 674 | 7 142 848 |
| Resultat før skatt | 40 404 876 | 45 490 765 | 40 643 368 | 11 339 086 | 6 290 627 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | - | 45 490 765 | 40 643 368 | 11 339 086 | 6 290 627 |
| Årsresultat | 40 404 876 | 45 490 765 | 40 643 368 | 11 339 086 | 6 290 627 |
| Ordinært utbytte | 41 055 163 | 47 977 674 | 42 055 395 | 10 863 632 | −7 686 225 |
| Overføring til/fra annen egenkapital | - | - | - | - | 1 395 598 |
| Udekket tap | - | - | - | 475 454 | - |
| Overføringer annen egenkapital | −650 287 | −2 486 909 | −1 412 027 | - | - |
| Sum overføringer og disponeringer | 40 404 876 | 45 490 765 | 40 643 368 | 11 339 086 | −6 290 627 |
| Sum driftsinntekter | - | - | - | - | 0 |
| Andre fordringer | 269 882 | 122 852 | 10 809 | 8 686 | 21 260 |
| Sum fordringer | 269 882 | 122 852 | 10 809 | 8 686 | 21 260 |
| Markedsbaserte obligasjoner | 765 876 122 | 865 569 500 | 877 797 326 | 720 063 490 | 837 413 171 |
| Sum investeringer | 765 876 122 | 865 569 500 | 877 797 326 | 720 063 490 | 837 413 171 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | - | - | - | - | 326 968 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | 2 022 858 | 9 152 606 | 6 264 244 | 979 549 | 326 968 |
| Sum omløpsmidler | 768 168 862 | 874 844 958 | 884 072 379 | 721 051 725 | 837 761 399 |
| Sum eiendeler | 768 168 862 | 874 844 958 | 884 072 379 | 721 051 725 | 837 761 399 |
| Sum anleggsmidler | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum immaterielle eiendeler | - | - | - | - | 0 |
| Aksjekapital | 766 307 533 | 872 081 018 | 878 659 598 | 720 887 036 | 838 246 252 |
| Overkurs | 2 166 043 | 5 584 463 | 5 908 891 | 2 828 867 | 668 420 |
| Sum innskutt egenkapital | 768 473 576 | 877 665 481 | 884 568 489 | 723 715 903 | 838 914 672 |
| Annen egenkapital | −377 856 | −2 900 054 | −574 930 | −2 727 912 | −1 227 417 |
| Sum opptjent egenkapital | −377 856 | −2 900 054 | −574 930 | −2 727 912 | −1 227 417 |
| Sum egenkapital | 768 095 720 | 874 765 427 | 883 993 559 | 720 987 991 | 837 687 255 |
| Sum langsiktig gjeld | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annen kortsiktig gjeld | 73 142 | 79 531 | 78 820 | 63 734 | 74 144 |
| Sum kortsiktig gjeld | 73 142 | 79 531 | 78 820 | 63 734 | 74 144 |
| Sum gjeld | 73 142 | 79 531 | 78 820 | 63 734 | 74 144 |
| Sum egenkapital og gjeld | 768 168 862 | 874 844 958 | 884 072 379 | 721 051 725 | 837 761 399 |
Nøkkeltall 2021 til 2025
| Nøkkeltall | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Likviditetsgrad 1omløpsmidler / kortsiktig gjeld | 10 502,43▼ | 11 000,05 | 11 216,35 | 11 313,45 | 11 299,11 |
| Gjeldsgradgjeld / egenkapital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totalrentabilitet(driftsresultat + finansinntekter) / gjennomsnittlig totalkapital | −0,1 %▼ | 5,2 % | 5,3 % | 2,3 % | 1,1 % |
| Driftsmargindriftsresultat / driftsinntekter | - | - | - | - | - |
| Resultatmarginårsresultat / driftsinntekter | - | - | - | - | - |
| Egenkapitalandelegenkapital / sum eiendeler | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
Roller og styre
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Kontaktperson | Morten Breivik | 1976 |
| Revisor | PRICEWATERHOUSECOOPERS AS987 009 713 | - |
| Forretningsfører | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS930 208 868 | - |