- Org.nr.
- 924 581 557
- Adresse
- Professor Kohts vei 9, 1366 Lysaker
- Bransje
- Verdipapirfond
Driftsresultat−25ikke oppgitt
Årsresultat276,5 mill.ikke oppgitt
Egenkapital3,9 mrd.99,9 % av eiendelene
VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND NORDIC HIGH YIELD er et verdipapirfond innen verdipapirfond, stiftet 2020.
Omsetning, fem regnskapsår
Foretaket
- Organisasjonsnummer
- 924 581 557
- Organisasjonsform
- Verdipapirfond
- Status
- Aktiv per 19.08.2026
- Stiftet
- 13.01.2020
- Registrert
- 11.02.2020
- Adresse
- Professor Kohts vei 9, 1366 Lysaker
- Postadresse
- Postboks 484
- Kommune
- Bærum
- Næring
- 64.311 VerdipapirfondVerdipapirfond i Bærum (72)
- Aksjekapital
- Ikke oppgitt
- Ansatte
- Ikke oppgitt
- Hjemmeside
- Ikke oppgitt
Regnskap
Beløp i 1 000 krBeløp i kr
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Annen driftskostnad | 25 | - | −575 728 | −69 | 6 941 310 |
| Sum driftskostnader | 25 | - | −575 728 | −69 | 6 941 310 |
| Driftsresultat | −25 | 5 | 575 728 | 69 | −6 941 310 |
| Annen renteinntekt | - | - | - | - | 93 614 933 |
| Annen finansinntekt | 338 687 241 | 297 085 836 | 144 551 122 | 70 491 749 | 35 859 950 |
| Verdiendr. finansielle instrumenter, virkelig verdi | −62 142 389 | 4 334 173 | −28 163 947 | - | - |
| Sum finansinntekter | - | - | 238 118 960 | 42 327 802 | 129 474 883 |
| Verdireduksjon finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | - | - | - | - | 3 100 718 |
| Annen finanskostnad | 22 126 | 44 960 | 34 877 | 20 644 | - |
| Sum finanskostnader | - | - | 34 877 | 20 644 | 3 100 718 |
| Netto finans | 276 522 726 | 301 375 049 | 238 084 083 | 42 307 158 | 126 374 165 |
| Resultat før skatt | 276 522 701 | 301 375 054 | 238 659 811 | 42 307 227 | 119 432 855 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | - | - | 238 659 811 | 42 307 227 | 119 432 855 |
| Årsresultat | 276 522 701 | 301 375 054 | 238 659 811 | 42 307 227 | 119 432 855 |
| Ordinært utbytte | 339 397 476 | 297 879 939 | 145 190 823 | 70 758 849 | −122 566 140 |
| Overføring til/fra annen egenkapital | - | - | - | - | 3 133 285 |
| Udekket tap | - | - | 93 468 988 | −28 451 622 | - |
| Overføringer annen egenkapital | −62 874 775 | 3 495 115 | - | - | - |
| Sum overføringer og disponeringer | 276 522 701 | 301 375 054 | 238 659 811 | 42 307 227 | −119 432 855 |
| Sum driftsinntekter | - | - | - | - | 0 |
| Andre fordringer | 20 337 067 | 10 679 321 | 11 063 252 | 4 134 902 | 2 584 835 |
| Sum fordringer | 20 337 067 | 10 679 321 | 11 063 252 | 4 134 902 | 2 584 835 |
| Markedsbaserte obligasjoner | 3 694 201 744 | 2 894 149 705 | 2 674 552 480 | 1 701 631 125 | 1 638 587 611 |
| Andre finansielle instrumenter | −4 829 399 | 2 238 662 | −1 914 800 | −4 595 689 | - |
| Sum investeringer | 3 689 372 345 | 2 896 388 367 | 2 672 637 680 | 1 697 035 436 | 1 638 587 611 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | - | - | - | - | 233 399 190 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | 222 673 927 | 137 930 895 | 95 691 972 | 112 218 884 | 233 399 190 |
| Sum omløpsmidler | 3 932 383 339 | 3 044 998 583 | 2 779 392 904 | 1 813 389 222 | 1 874 571 636 |
| Sum eiendeler | 3 932 383 339 | 3 044 998 583 | 2 779 392 904 | 1 813 389 222 | 1 874 571 636 |
| Sum anleggsmidler | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Sum immaterielle eiendeler | - | - | - | - | 0 |
| Aksjekapital | 3 720 961 730 | 2 801 332 068 | 2 561 430 998 | 1 751 069 337 | 1 779 901 180 |
| Overkurs | 286 812 512 | 203 036 949 | 173 873 221 | 95 496 252 | 112 138 868 |
| Sum innskutt egenkapital | 4 007 774 242 | 3 004 369 017 | 2 735 304 219 | 1 846 565 589 | 1 892 040 048 |
| Annen egenkapital | −77 506 317 | 29 789 448 | 40 307 086 | −33 811 726 | −18 321 157 |
| Sum opptjent egenkapital | −77 506 317 | 29 789 448 | 40 307 086 | −33 811 726 | −18 321 157 |
| Sum egenkapital | 3 930 267 925 | 3 034 158 465 | 2 775 611 305 | 1 812 753 863 | 1 873 718 891 |
| Sum langsiktig gjeld | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Annen kortsiktig gjeld | 2 115 414 | 10 840 118 | 3 781 599 | 635 359 | 852 745 |
| Sum kortsiktig gjeld | 2 115 414 | 10 840 118 | 3 781 599 | 635 359 | 852 745 |
| Sum gjeld | 2 115 414 | 10 840 118 | 3 781 599 | 635 359 | 852 745 |
| Sum egenkapital og gjeld | 3 932 383 339 | 3 044 998 583 | 2 779 392 904 | 1 813 389 222 | 1 874 571 636 |
Nøkkeltall 2021 til 2025
| Nøkkeltall | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Likviditetsgrad 1omløpsmidler / kortsiktig gjeld | 1 858,92▲ | 280,90 | 734,98 | 2 854,12 | 2 198,28 |
| Gjeldsgradgjeld / egenkapital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totalrentabilitet(driftsresultat + finansinntekter) / gjennomsnittlig totalkapital | −0,0 %▼ | 10,4 % | 10,4 % | 2,3 % | 6,5 % |
| Driftsmargindriftsresultat / driftsinntekter | - | - | - | - | - |
| Resultatmarginårsresultat / driftsinntekter | - | - | - | - | - |
| Egenkapitalandelegenkapital / sum eiendeler | 99,9 %▲ | 99,6 % | 99,9 % | 100,0 % | 100,0 % |
Roller og styre
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Kontaktperson | Morten Breivik | 1976 |
| Revisor | PRICEWATERHOUSECOOPERS AS987 009 713 | - |
| Forretningsfører | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS930 208 868 | - |
Eier aksjer i
per 31.12.2025- Bakkegruppen AS1,75 %998 817 862 · 412 339 ordinære aksjer
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister.